Introduction

Le logiciel de trésorerie Regate est idéal pour les startups et PME qui gèrent plusieurs services / projets / budgets.

Cet outil permet de suivre les budgets détaillés, de programmer des paiements avec circuit de validation, d’automatiser la comptabilité fournisseurs / achats / clients et même notes de frais.

Le logiciel autonomise les managers pour la gestion de leur projet/équipe (carte professionnelle, accès gestion des budgets par manager, etc.).

Notre avis sur le logiciel Regate pour la gestion de trésorerie sur Le blog du dirigeant

La carte d’identité Regate

  • Nom : Regate
  • Statut juridique : SAS au capital de 234 185 €
  • SIREN : B 877 566 018
  • Fondateurs : Laura Pallier & Alexis Renard
  • Startup créée en 2019
  • Une levée de fonds de 7 millions d’euros en 2021
  • Localisation siège social : 17 rue de la Banque, 75002 Paris

Résumé : notre avis sur Regate

Pour qui

  • Regate vise les petites PME et startups qui cherchent un outil pour piloter leurs budgets / projets.
  • Concerne les entreprises en croissance qui ont plusieurs équipes / services ou projets en co

Tarifs et fonctionnalités

Les tarifs

110 €, 160 € ou à 240 € HT / mois selon la formule (nombre de fonctionnalités réduites ou accès total).

Les fonctionnalités

  • Connexion compte bancaire pour suivi de trésorerie et catégorisation automatique des flux
  • Suivi des budgets par service ou par équipe/projet avec possibilité de programmer des virements et circuits de validation
  • Suivi des fournisseurs avec possibilité de programmer des virements et circuit de validation
  • Outil de facturation inclus
  • Gestion des notes de frais
  • Cartes bancaires pour les collaborateurs
  • Comptabilité automatisée (écritures de la compta fournisseurs, compta clients, compta achats et notes de frais)

Résiliation

Non spécifié

Test

Uniquement sur demande de démo

La gestion de sa trésorerie avec Regate

La promesse

« Votre cockpit financier »

Quel service – pour qui ?

Un logiciel de gestion des budgets (gestion des achats par service / pôle ou projet – gestion des notes de frais – carte bancaire professionnelle – circuit de validation et programmation possible des virements de dépense…).

Un logiciel de suivi de trésorerie en temps réel : module facturation & suivi des encaissements, connexion compte bancaire, tableaux de bord…

Les fonctionnalités

Connexion compte bancaire et tableaux de bord

Comme de nombreux logiciels de comptabilité et de gestion, Regate se connecte à votre compte bancaire pour enregistrer vos flux et les catégoriser automatiquement.

La connexion permet :

  • de voir l’état de votre compte directement depuis Regate,
  • d’accéder à des tableaux de bord de gestion
  • suivi de trésorerie et des encours, calcul des soldes de gestion, calcul des charges selon leur nature et selon la période, etc.

Gestion de trésorerie et tableaux de bord

Regate propose un module complet dédié à la gestion de trésorerie.

Grâce à la connexion au compte bancaire et aux différents modules de gestion, le logiciel est capable de proposer un plan de trésorerie consolidé en temps réel, avec des projections précises et une visibilité sur vos échéances.

Gestion des factures fournisseur

Le module fournisseur est complet.

  • Vous digitalisez vos factures fournisseur en un clic (photos, scan)
  • Vous pouvez programmer un circuit de validation : envoi d’une notification aux personnes concernées et demande de validation du budget / paiement
  • Vous pouvez programmer une date de paiement automatique
  • Vous accédez à un tableau de suivi des échéances : pas fournisseur, par période…
  • Regate réalise automatiquement la comptabilité fournisseur à partir de la lecture des factures (technologie OCR)

Gestion des factures client

Le module de facturation est complet :

  • Vous éditez vos devis, factures et avoir directement depuis Regate et en quelques clics
  • Vous accédez à un tableau de suivi des factures et vous « marquez » vos factures payées pour obtenir une vision ajustée
  • Regate réalise automatiquement la comptabilité client

Suivi budgétaire par service / équipe / projet

De la même manière que Regate gère les factures fournisseur, le logiciel prévoit un module de gestion des achats, cette fois-ci structuré par équipe / service ou projet.

Chaque manager peut ainsi opérer ses demandes de budgets avec :

  • mise en place d’un circuit de validation de budget spécifique
  • programmation des paiements
  • comptabilité automatique
  • tableaux de bord de suivi des dépenses

Gestion des notes de frais

Grâce à l’application Smartphone Regate, vos collaborateurs digitalisent leurs notes de frais et facturettes par simple photographie + envoi dans l’application.

  • Regate automatise la comptabilité associée (génération automatique des écritures).
  • Le manager ou dirigeant suit les notes de frais par collaborateur et par période.
  • Il peut allouer chaque dépense à un projet ou un budget prédéfini (comme dans le suivi budgétaire par service / équipe / projet).
Les fonctionnalités de suivi budgétaire et notes de frais permettent littéralement de suivre les budgets alloués par projet ou par service / groupe de personnes -> Un outil indispensable pour les entreprises qui managent plusieurs projets avec plusieurs collaborateurs : pour une gestion quotidienne affinée, en temps réel.

Cartes bancaires professionnelles pour les collaborateurs

Cerise sur le gâteau : Regate propose des cartes bancaires physiques ou virtuelles. L’idéal pour les collaborateurs qui nécessitent une certaine autonomie dans la gestion de leur travail (gestion des déplacements, gestion de projets, managers d’équipes…).

Support technique et service client

Pas d’informations.

Récapitulatif : avis clients

Le logiciel Regate n’enregistre que 16 avis à ce jour sur Google, pour une note de 5/5.

Le nombre de commentaires et de notations est insuffisant pour obtenir une vision objective des la part des utilisateurs.

Avis final

Nous n’avons pas pu tester Regate, mais au regard des fonctionnalités proposées, nous pensons que ce logiciel est puissant pour les startups et PME :

  • Qui veulent un outil de gestion de trésorerie et des budgets
  • Qui gèrent plusieurs projets en même temps / plusieurs services et collaborateurs
  • Qui ont besoin d’une vision budgétaire structurée

Les fonctionnalités proposées font de Regate un logiciel à 360° pour la gestion financière de son entreprise. On pourrait presque classer l’outil dans la catégorie progiciel.

  1. Un gain de temps incontestable dans le suivi comptable, l’analyse et le suivi de ses finances.
  2. La possibilité d’autonomiser ses managers en leur laissant la gestion des budgets de leur service et même la possibilité d’avoir une carte bancaire professionnelle.
  3. Le suivi affiné, en temps réel de sa trésorerie, de ses échéances en cours et à venir.
  4. On apprécie la possibilité de programmer des paiements automatiques.
  5. Avec son module de facturation et de gestion des notes de frais, le logiciel Regate est complet.

 

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Sommaire
  • La carte d’identité Regate
  • Résumé : notre avis sur Regate
  • Tarifs et fonctionnalités
  • La gestion de sa trésorerie avec Regate
  • Récapitulatif : avis clients
  • Avis final
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